Версия 2.2.0
Съдържание
Важни изменения
Коригирани текстове
- Коригиран английски термин Common materiality → Overall materiality
- Коригиран английски термин Control action → Control activity
Преименувани термини
- Използване на термина Контролна оборотна ведомост вместо
**Окончателна оборотна ведомост
** - Използване на термина Ангажимент вместо Одит
- Използване на термина Секция вместо Стъпка в досието на
ангажимента - Използване на термина Отклонения вместо Грешки, съответно
Дневник на отклоненията вместо Дневник на грешките.
Финансови отчети
- Не се позволява едновременна класификация на една сметка към статии
от Баланс и Отчет за доходите. При актуализацията се приема статията
от Баланс.
Рискове
- Полето за описание на рискове е ограничено до 4096 символа
Основни изменения
Базови
Табло
Добавена е поддръжка на табло, съдържащо подбрана от потребителя
информация и функции. Изгледът на таблото може да бъде персонализиран от
всеки потребител.
Методика
Статии от Баланс и Отчет за доходите
- Добавена е възможност за експорт на статиите във файл
- Добавена е възможност за импорт на статиите от файл
- Добавена е автоматична номенклатура Статии от финансови отчети (ФО),
обединяваща статиите от Баланс и Отчет за доходите
Сметкоплан
- Добавена е възможност за отнасяне на сметките към статия от ФО. При
избора ѝ автоматично се избира съответната статия в Баланс или Отчет
за доходите. И обратното - при избор на статия от Баланс или Отчет
за доходите, се избира автоматично съответната статия от ФО. - Възможност за извикване на редактора на сметкоплана от прозореца на
Оборотна ведомост - Възможност за експорт/импорт на съответствията в/от файл
Водеща книга
Добавен е нов вид документ - Водеща книга. Показва всички сметки от
избрани статии от ФО и нейните подстатии. Статиите се избират при
настройката на документа. Има възможност за работа във вградена форма
или в параметризиран Excel файл.
Зависимости
- Добавени са нов вид зависимости: Сектор от икономиката и Вид
ангажимент - Добавена е възможност за задаване на зависимост към всяка секция
Импорт на работен документ
- При импорт на Контролен лист или Програма се запазват референциите
към работните документи от методиката (ако е експортиран от същата
методика, не само като ангажимент, а и като вид, например НФО)
Ангажимент
- Добавена е поддръжка на нов вид изглед на оборотната ведомост -
1-колонна ОВ. Досегашният изглед е наименуван 6-колонна ОВ. Параметърът се задава за всеки ангажимент поотделно. Той
влияе на видимостта в следните прозорци:- Оборотна ведомост
- Редакция и импортиране на ОВ
- Групи оборотни ведомости
- Групирана оборотна ведомост
- Статии от ФО
- Отклонения и Дневник на отклоненията
- Водеща книга
Контролни действия
- Добавена е възможност за идентифициране на контролни действия към
всеки един работен документ - Добавен е прозорец, показващ всички контролни действия
- Добавена е възможност за предварителна оценка на контролните
действия - Добавена е възможност за обвързване на контролно действие с рискове
- Добавена е възможност за указване на работни документи, които да се
използват за тестване на контролното действие
Рискове
- Добавена е Матрица на рисковете, показваща покритието на
идентифицираните рискове с асоциираните контролни действия - В Матрица на рисковете се указват кои процедури по същество ще се
използват за покриване на избрания риск
Отчети
Групирани оборотни ведомости
Добавена е справка Групирана оборотна ведомост, показваща оборотна
ведомост с групирани сметки по избраната статия от ФО. Всички сметки,
без зададена статия от ФО, се показват в отделна група
<неасоциирани>.
Статии от ФО
Добавена е справка Статии от ФО, показваща сумите на салдата от
сметкоплана, групирани по избраните статии от ФО.
Баланс и Отчет за доходите
- Възможност за генериране на Окончателен отчет
Групи оборотни ведомости
- Нов вид група: С натрупване. Взема НС от първата подчинена ОВ, а
от последната ОБ и КС. - При консолидация се дава възможност за избор кои данни да се вземат
Други изменения
Бази от данни
- Върнати са оригиналните разширения - FBK (Архив), FDB (База от
данни) - Добавена е възможност за създаване на празна база от данни
- Опростяване на настройката за връзка към базата от данни
Модули към MS Office за работа с параметри
Инсталационен пакет
Използва се MSI инсталационен пакет. Актуална версия може да бъде
изтеглена от
http://www.ada-soft.bg/downloads/AuditDesktop/OfficeAddins2/AdaSoft.AuditDesktop.OfficeAddinsSetup.msi
Инсталационният пакет има два варианта за инсталиране:
- За текущия потребител - без да изисква административни права
- За всички потребители - изисква административни права. Този вариант
е подходящ и за инсталиране върху терминален сървър.
Нови функции
- Добавена е поддръжка на отметки
- Добавени са нови видове бланки от тип резултат от справка: Локална
секция, Конкретна секция, Конкретен документ
Номенклатури
Нови номенклатури
- Добавена е номенклатура с държави
- Добавена е номенклатура с валути
- Добавена е номенклатура с отметки
Организация
- Добавена е възможност за избор на вид оборотна ведомост по
подразбиране, използвана при създаване на ангажимент.
Ангажимент
Параметри при създаване на ангажимент
- Възможност за задаване на използвания тип ОВ в ангажимента:
6-Колонна (НС, ОБ, КС с ДТ и КТ всяко) или 1-Колонна (само
КС, като се взема КС ДТ - КС КТ) - Нов параметър за избор на използваната в отчета валута
- Опция за изключване на зависимостите. В този случай, всички
документи се показват, като тези, които не трябва да са активни, се
показват със сив цвят в досието. - Параметър за определяне на начална и крайна дата на работата на
място - Възможност за групово добавяне/премахване на членове на екипа
- Нови параметри към избраната методика: Вид ангажимент и Сектор
от икономиката - При приключване и копиране има опция да се избере кои данни да се
прехвърлят
Досие на ангажимента
- Бутон за показване на скритите документи
- Бутони за показване/скриване на описанията към секция или документ
Същественост
- Нов раздел Рискове, показващ всички рискове, маркирани, че
влияят на нивото на същественост - Нови полета за въвеждане:
- Праг на незначителните отклонения
- Значими оповестявания
Рискове
- Нов прозорец за въвеждане или редакция на риск
- Нови параметри към риска:
- влияе на определянето на нивото на същественост
- риск от измама
- влияе на целия отчет
- Параметър за определяне дали рискът е съществен или не
- Възможност за въвеждане на риск, без определяне на нивото му
- Премахната е възможността за редакция на риска директно от списъка
(Риск регистър или Идентифицирани рискове). Редакцията става само
през новия прозорец. - Добавена е възможност за обвързване на риск с Контролно действие
Оборотна ведомост
- Добавен е нов изглед за 1-колонна Оборотна ведомост
- Добавен е нов вид оборотна ведомост: Окончателна. Тя се
изчислява от Коригирана оборотна ведомост, като се добавят всички
рекласификации.
Отклонения
- Добавена е нова колона към всяко отклонение за избор на оборотната
ведомост към която е то. Показва се списък от всички групи оборотни
ведомости. - Добавени са две колони за определяне на вида на отклонението:
Корекция и Рекласификация - Добавен е нов изглед за 1-Колонна Оборотна ведомост, показващ само
КС ДТ и КС КТ
Дневник на отклоненията
- Добавена е колона, указваща коя е оборотната ведомост, към която е
отклонението - Добавени са колони, указващи дали отклонението е Корекция или
Рекласификация - Добавен е нов изглед за 1-Колонна Оборотна ведомост, показващ само
КС ДТ и КС КТ
Работни документи
- Възможност за въвеждане на Отметки към работните документи
- Възможност за използване на данни от секция или документ в документи
от вид Файл: Текстов документ
Отстранени грешки
- Грешка при експорт/импорт на групи оборотни ведомости в/от методика
- Загуба на подредбата на статии от отчет за доходите при създаване
или копиране на ангажимент - Проблеми при добавянето на две и повече референция към един и същ
документ, в една и съща стъпка/въпрос от Програма/Контролен лист - Други