Видове оборотна ведомост

За да изберете вид оборотна ведомост, отворете раздел Счетоводни по един от следните начини:

• От прозореца Редакция на ангажимент или Нов ангажимент → Отворете раздел Счетоводни
• Раздел Настройки → Натиснете бутона Данни за организацията → Отворете раздел Счетоводни

Когато създавате нов ангажимент, програмата автоматично ще зададе избора ви като подразбиращ се.

Оборотна ведомост с шест колони

Под оборотна ведомост с шест колони се разбира начинът на представянето в справките - Начално салдо, Обороти и Крайно салдо, като всяка има колони за Дебит и Кредит. Настройката влияе върху следните елементи на програмата:

Оборотна ведомост

Оборотните ведомости са отделени в раздели: Начална, Коригирана, Контролна, Предходна, както и справките Контрола предходна и Контрола коригирана.

Колоните на всяка оборотна ведомост са следните:

Редакция/Импортиране на оборотна ведомост

При редакцията и импортирането се използват и шестте колони:

Групи оборотни ведомости

В групите оборотни ведомости колоните са следните:

Групирана оборотна ведомост

Групираните оборотните ведомости са отделени в раздели: Начална, Коригирана, Контролна, Предходна.

Колоните на всяка оборотна ведомост са следните:

Статии от финансови отчети

Статиите от ФО са отделени в раздели: Начална, Коригирана, Контролна, Предходна.

Колоните на всеки от разделите са следните:

Корекции

При въвеждане на корекции към документ, колоните им в раздела Оборотна ведомост са:

Дневник на корекциите

В Дневник на корекциите, колоните на раздела Оборотна ведомост са следните:

Водеща книга

Във вградената форма на водещата книга, оборотните ведомости и корекциите са отделени в следните раздели: Начална, Корекции, Коригирана, Рекласификации, Окончателна, Контролна, Предходна.

Колоните на оборотната ведомост са следните:

Колоните на Корекциите и Рекласификациите са:

Оборотна ведомост с една колона

Под оборотна ведомост с една колона се разбира начинът на представянето в справките - само като Крайно салдо (КС). В сравнение с оборотната ведомост с шест колони, тя може да се разглежда като КС ДТ - КС КТ. Настройката влияе върху следните елементи на програмата:

Оборотна ведомост

Колоните на оборотната ведомост са следните:

Редакция/Импортиране на оборотна ведомост

При редакция и импортиране се използват две колони за крайно салдо - ДТ и КТ

Групи оборотни ведомости

В групите оборотни ведомости, колоните са следните:

Групирана оборотна ведомост

Колоните на групираната оборотна ведомост са следните:

Статии от финансови отчети

Колоните на справката FS Lines са следните:

Корекции

При въвеждане на корекции към документ, колоните им в раздел Оборотна ведомост са:

Дневник на корекциите

Вдневник на корекциите, колоните на раздел Оборотна ведомост са следните:

Водеща книга

Във вградената форма на водещата книга, колоните са следните:

Използване на Контролна оборотна ведомост

Ако в раздел Счетоводни сте маркирали опцията Използване на Контролна ОВ, това ще даде следното отражение:

• Ще имате достъп до Контролна оборотна ведомост в Оборотна ведомост, Групирана оборотна ведомост, Статии от ФО и Водеща книга
• При приключване на одитен ангажимент и отваряне на последващ, Контролната оборотна ведомост ще се използва като Предходна оборотна ведомост

В случай че не сте избрали да се използва Контролна оборотна ведомост:

• При приключване на одитен ангажимент и отваряне на последващ, Окончателната оборотна ведомост ще се използва като Предходна оборотна ведомост

Trial balance types

To select the trial balance representation type, open the Accounting tab in one of the following ways:

• Open the Edit engagementor New engagement window → Open the Accounting tab → Select the preferred trial balance type from the drop-down menu
• Open the Settings tab → Click the Organisation button → Open the Accounting tab → Select the preferred trial balance type from the drop-down menu

When you create a new engagement, the program will automatically set your choice of trial balance as default.

Trial balance with one column

By 1-column trial balance is meant the type of report presentation - only as a Closing balance (CB). In comparison to the 6-column trial balance, it can be regarded as CB Dr - CB Cr. This setting affects the following program elements:

Trial balance

The trial balance columns are the following:

Edit/Import trial balance

During edit and import, two columns are used for closing balance - Dr and Cr

Trial balance groups

In Trial balance groups, the columns are the following:

Mapped trial balance

The columns in Mapped trial balance are the following:

FS lines

The columns in the FS lines report are the following:

Adjustments

When entering adjustments to a document, their columns in the Trial balance section are the following:

Summary of adjustments

In Summary of adjustments, the Trial balance columns are the following:

Lead schedule

The in-built form of Lead schedule has the following columns:

Trial balance with six columns

By 6-column trial balance is meant the type of report presentation - Opening balance, Turnover and Closing balance, each having columns for Debit and Credit. This setting affects the following program elements:

Trial balance

Trial balances are separated into sections: Initial, Adjusted, Control, Previous, as well as the reports Check previous and Check adjusted

Edit/Import trial balance

During edit and import, all six columns are used:

Trial balance groups

In Trial balance groups, the columns are the following:

Mapped trial balance

Mapped trial balances are separated into sections: Initial, Adjusted, Control, and Previous. Their columns are the following:

FS lines

FS lines are separated into sections: Initial, Adjusted, Control, and Previous. The columns for each section are as follows:

Adjustments

When entering adjustments to a document, their columns in the Trial balance section are the following:

Summary of adjustments

In Summary of adjustments, the Trial balance columns are the following:

Lead schedule

In the in-built form of Lead schedule, trial balances and adjustments are separated into the following sections: Initial, Misstatements, Adjusted, Reclassifications, Final, Control, Previous.

The columns of the Trial balance are the following:

The columns of the Misstatements and Reclassifications are the following:

Using Control trial balance

If you have marked the Use Control TB option in the Accounting tab, this will have the following impact:

• You will have access to Control trial balance in Trial balance, Mapped trial balance, FS lines and Lead schedules
• When completing an audit engagement and opening a subsequent one, the Control trial balance will be used as Previous trial balance

In case you haven't chosen to use Control trial balance:

• When completing an audit engagement and opening a subsequent one, the Final trial balance will be used as Previous trial balance

Tipos de balance de comprobación

Para seleccionar el tipo de representación del balance de comprobación , abra la ficha Contabilidad en una de las siguientes maneras

• &Abrir el; compromiso de editar o compromiso nueva ventana → abierto del → pestaña Contabilidad seleccione del balance recomendado: tipo del menú desplegable
• &Abrir la; configuración de ficha → haga clic en el botón de organización → abierto del → pestaña Contabilidad Seleccione el recomendado: balance de comprobación de tipo en el menú desplegable

Cuando se crea un nuevo compromiso, el programa ajustará automáticamente su opción de balance de comprobación como predeterminado.

Balance de comprobación con una columna

Se entiende por balance de comprobación de la columna 1 el tipo de presentación de informe - sólo como un balance de cierre (CB). En comparación con el balance de comprobación 6-columna, puede considerarse como CB Dr - CB Cr. Esta opción afecta a los siguientes elementos de programa:

Balance de comprobación

Los siguientes son las columnas balance de comprobación

Edición e importación balance de comprobación

Durante la edición y de importación, dos columnas se utilizan para el cierre de balance - Dr y Cr

Grupos de balance de comprobación

En los grupos de balance de comprobación, las columnas son las siguientes

Balance de comprobación asignado

Las columnas balance general asignada son los siguientes

Líneas de FS

Las columnas en el informe líneas de FS son las siguientes

Ajustes

Al entrar en ajustes a un documento, sus columnas en la sección de balance general son los siguientes

Resumen de ajustes

En Resumen de los ajustes, las columnas balance de comprobación son las siguientes

Programa de plomo

Construido en forma de conducir el programa tiene las siguientes columnas

Balance de comprobación con seis columnas

Se entiende por balance de comprobación 6-columna el tipo de presentación de informe - balance de apertura, rotación y cierre de balance, cada uno con columnas de débito y crédito. Esta opción afecta a los siguientes elementos de programa:

Balance de comprobación

Balanzas de ensayo están separadas en secciones: Echale un vistazo inicial, ajustada, Control, anterior, así como los informes anteriores y comprobación ajustado

Edición e importación balance de comprobación

Edición e importación, se utilizan todas las columnas de seis

Grupos de balance de comprobación

En los grupos de balance de comprobación, las columnas son las siguientes

Balance de comprobación asignado

Balanzas de ensayo asignado se dividen en secciones: inicial, ajustada, Control y anterior. Sus columnas son las siguientes

Líneas de FS

Líneas de FS están separadas en secciones: inicial, ajustada, Control y anterior. Las columnas para cada sección son los siguientes

Ajustes

Al entrar en ajustes a un documento, sus columnas en la sección de balance general son los siguientes

Resumen de ajustes

En Resumen de los ajustes, las columnas balance de comprobación son las siguientes

Programa de plomo

En la forma de conducir horarioincorporado, ajustes y balances de prueba están separados en las siguientes secciones: inicial, tergiversaciones, ajustada, reclasificaciones, Final, Control, anterior.

Las columnas del balance general son los siguientes:

Las columnas de los errores y reclasificaciones son los siguientes:

Usando el balance de comprobación de Control

&Si ha marcado la opción de ;Uso Control de TB en la pestaña de Contabilidad , tendrá el siguiente impacto:

• Usted tendrá acceso al balance de comprobación de Control de balance de comprobación, balance general asignada, líneas de FS y conducir programas de
• Al completar un compromiso de auditoría y una posterior de apertura, el balance de comprobación de Control se utilizará como balance de comprobación anterior

En caso de que no ha elegido utilizar el balance de comprobación de Control:

• Al completar un compromiso de auditoría y una posterior de apertura, el balance Final de la prueba se utilizará como balance de comprobación anterior